Сравнение OKLL с OKLO
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -9.13%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 18.20% |
Correlation
The correlation between OKLL and OKLO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
OKLL
OKLO
Сравнение OKLL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.55 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и OKLO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -73.83% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -62.55% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -17.87% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и OKLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 105.73% | +99.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 85.89% | +119.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 85.89% | +119.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и OKLO
Ни OKLL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OKLL and OKLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор