Сравнение OKLL с OKLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Oklo Inc. (OKLO).
OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и OKLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
OKLO Oklo Inc. | -33.01% | 18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -33.01%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -25.68%
- С начала года
- -33.01%
- 6 месяцев
- -58.54%
- 1 год
- 113.36%
- 3 года*
- 67.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
OKLL
OKLO
Сравнение OKLL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.47 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и OKLO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и OKLO
Ни OKLL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OKLL и OKLO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и OKLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -73.83% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -72.40% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -16.25% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и OKLO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 107.14% | +94.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 84.90% | +117.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 84.90% | +117.12% |