Сравнение OKLL с OKLO
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past year, OKLL returned -92.70% vs -48.88% for OKLO. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -40.09%.
OKLL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -37.24%
- 6 месяцев
- -77.44%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -92.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.92M | $35.81M | $83.13M | |
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
Сравнение доходности по годам OKLL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 30.21% |
Correlation
The correlation between OKLL and OKLO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between OKLL and OKLO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
OKLL
OKLO
Сравнение OKLL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.62 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.92 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и OKLO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки OKLO в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -78.84% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.36% | -78.84% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -75.31% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -19.67% | -46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.59% | 53.15% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и OKLO
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 24.49%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 24.49% | +24.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.77% | 65.55% | +65.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.73% | 100.62% | +100.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.30% | 86.36% | +111.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.30% | 85.65% | +112.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и OKLO
Ни OKLL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OKLL and OKLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OKLL has higher volatility (48.71%) compared to OKLO (24.49%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -98.36% vs OKLO's -78.84%.
OKLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор