Сравнение OKLL с GLDY
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.24% |
Correlation
The correlation between OKLL and GLDY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
OKLL
GLDY
Сравнение OKLL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.56 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и GLDY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -13.43% | -82.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -13.12% | -80.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -3.91% | -56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 19.87% | +185.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 19.58% | +185.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 19.58% | +185.75% |
Сравнение комиссий OKLL и GLDY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и GLDY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and GLDY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор