Сравнение OKLL с GLDY
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 3.71% for GLDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 13.93% |
Correlation
The correlation between OKLL and GLDY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение OKLL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и GLDY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -25.90% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -25.90% | -70.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -19.05% | -76.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -4.47% | -57.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 24.59% | +178.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 23.27% | +179.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 23.27% | +179.51% |
Сравнение комиссий OKLL и GLDY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и GLDY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and GLDY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GLDY leads with 3.71% vs -73.38% for OKLL. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 3.71% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор