PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIS с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIS с OII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIS (Oil States International, Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OIS returned -12.52%/yr vs 2.03%/yr for OII. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OIS и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil States International, Inc. (OIS) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIS показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 58.09%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -12.52% против 2.03% соответственно.

OIS

1 день
-1.98%
1 месяц
-24.73%
С начала года
24.52%
6 месяцев
25.63%
1 год
83.26%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.99%
10 лет*
-12.52%

OII

1 день
-1.76%
1 месяц
1.71%
С начала года
58.09%
6 месяцев
44.78%
1 год
87.42%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.52%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIS и OII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIS
Oil States International, Inc.		24.52%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%
OII
Oceaneering International, Inc.		58.09%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%

Correlation

The correlation between OIS and OII is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.66

The correlation between OIS and OII shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OIS:

$492.64M

OII:

$3.82B

EPS

OIS:

-$1.82

OII:

$3.36

Коэффициент P/S

OIS:

0.97

OII:

1.37

Коэффициент P/B

OIS:

0.86

OII:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

OIS:

$509.05M

OII:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OIS:

-$47.25M

OII:

$560.70M

EBITDA (12 мес.)

OIS:

$41.12M

OII:

$380.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil States International, Inc.

Oceaneering International, Inc.

Часто сравнивают с OIS:
OIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPCOIS с TOT.TOOIS с DLROIS с NEOIS с SO
Часто сравнивают с OII:
OII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с GOGLOII с MATX

Доходность на риск

OIS vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OII
Ранг доходности на риск OII: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIS c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.81

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.76

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

13.95

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIS vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISOIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OIS и OII

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и OII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-97.37%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-15.27%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-47.84%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-58.73%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.95%

-93.87%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-51.93%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-38.52%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

6.29%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OIS и OII

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

7.68%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.25%

32.84%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.71%

41.42%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.05%

51.23%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.17%

62.82%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIS и OII

Ни OIS, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIS и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
692.43M
(OIS) Общая выручка
(OII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OIS and OII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIS has higher volatility (18.07%) compared to OII (7.68%). In terms of maximum drawdown, OIS dropped -97.45% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIS и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор