Сравнение OIS с OII

С начала года, OIS показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -21.14% против -7.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OIS, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и OII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.