- ISIN
- US6780261052
- CUSIP
- 678026105
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 9 февр. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $492.64M
- Enterprise Value
- $566.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $509.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$47.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.12M
- Годовой диапазон
- $4.56 - $14.50
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIS
Oil States International, Inc. (OIS) прибавил 24.5% с начала года. По цене $8 за акцию OIS торгуется на 41.9% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oil States International, Inc. (OIS) показал доход в 24.52% с начала года и 83.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIS составила -12.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oil States International, Inc.
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 83.26%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- -12.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +78.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OIS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -47.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.11% | 54.55% | -11.08% | -1.37% | -25.96% | -0.82% | 24.52% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 7.09% | -5.33% | -31.84% | 23.93% | 23.22% | -6.90% | 12.22% | 8.21% | -1.49% | 5.53% | 7.46% | 33.79% |
| 2024 | -9.13% | -12.64% | 14.29% | -35.23% | 12.03% | -0.67% | 28.83% | -7.52% | -13.04% | 2.83% | 16.28% | -8.00% | -25.48% |
| 2023 | 14.75% | 6.66% | -8.76% | -15.49% | -9.66% | 17.45% | 7.63% | -2.49% | 6.76% | -13.26% | -5.10% | -1.45% | -8.98% |
| 2022 | 26.16% | -16.59% | 32.89% | -2.73% | 14.50% | -29.97% | -5.90% | -3.92% | -20.61% | 66.32% | 4.33% | 10.52% | 50.10% |
| 2021 | 11.55% | 30.89% | -17.74% | -6.97% | 14.62% | 22.08% | -27.90% | 3.53% | 9.04% | -5.16% | -16.50% | -1.78% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
Oil States International, Inc. has an annualized alpha of 5.16%, beta of 1.34, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2001.
- This stock captured 172.41% of S&P 500 Index gains and 165.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 172.41%
- Участие в снижении
- 165.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oil States International, Inc. (OIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 13.52 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oil States International, Inc. показал максимальную просадку в 97.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oil States International, Inc. составляет 87.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -97.45%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 11moиюнь 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -81.96%март 2009 г. | 8mo 20d | 1y 9mo | 2y 5moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.67%сент. 2001 г. | 4mo 8d | 2y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -45.09%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 4mo 21d | 7mo 1dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -40.86%сент. 2006 г. | 4mo 13d | 9mo 16d | 1y 1moмай 2006 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| OIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -56.78% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -9.10% | -32.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.73% | -18.90% | -44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -25.43% | -43.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -33.92% | -62.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.10% | -0.74% | -86.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -10.72% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 1.97% | +12.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oil States International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oil States International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OIS коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OIS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OIS
Добавьте Oil States International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIS