PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIS с TOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIS с TOT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIS (Oil States International, Inc.) and TOT.TO (Total Energy Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OIS returned -12.52%/yr vs 7.46%/yr for TOT.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIS и TOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil States International, Inc. (OIS) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OIS торгуется в USD, в то время как TOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TOT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OIS показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у TOT.TO с доходностью 71.51%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям TOT.TO по среднегодовой доходности: -12.52% против 7.46% соответственно.

OIS

1 день
-1.98%
1 месяц
-24.73%
С начала года
24.52%
6 месяцев
25.63%
1 год
83.26%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.99%
10 лет*
-12.52%

TOT.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
3.86%
С начала года
71.51%
6 месяцев
77.63%
1 год
149.12%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.84%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIS и TOT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIS
Oil States International, Inc.		24.52%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		71.51%39.77%45.86%-6.72%36.52%85.20%-47.89%-28.72%-38.01%10.87%

Correlation

The correlation between OIS and TOT.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2009 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OIS:

$492.64M

TOT.TO:

CA$955.42M

EPS

OIS:

-$1.82

TOT.TO:

CA$2.11

Коэффициент P/S

OIS:

0.97

TOT.TO:

0.86

Коэффициент P/B

OIS:

0.86

TOT.TO:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

OIS:

$509.05M

TOT.TO:

CA$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OIS:

-$47.25M

TOT.TO:

CA$158.42M

EBITDA (12 мес.)

OIS:

$41.12M

TOT.TO:

CA$187.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil States International, Inc.

Total Energy Services Inc.

Часто сравнивают с OIS:
OIS с OIIOIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPCOIS с DLROIS с NEOIS с SO
Часто сравнивают с TOT.TO:
TOT.TO с SHELL.ASTOT.TO с SHELTOT.TO с ETOT.TO с NVOTOT.TO с VOOTOT.TO с MSFTTOT.TO с EPD

Доходность на риск

OIS vs. TOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TOT.TO
Ранг доходности на риск TOT.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIS c TOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.57

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.44

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

13.83

-11.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

38.83

-33.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIS vs. TOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TOT.TO равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и TOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.57

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.07

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OIS и TOT.TO

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке TOT.TO в -94.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и TOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-94.69%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-10.85%

-31.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-28.80%

-34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-39.40%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.95%

-90.85%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-6.53%

-80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-45.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

3.86%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OIS и TOT.TO

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Total Energy Services Inc. (TOT.TO) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

14.15%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.25%

24.14%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.71%

32.86%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.05%

38.55%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.17%

41.92%

+22.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIS и TOT.TO

OIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		1.63%2.68%3.12%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIS и TOT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Total Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
314.90M
(OIS) Общая выручка
(TOT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OIS значения в USD, TOT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

OIS and TOT.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIS и TOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор