PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRI с PLNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRI с PLNT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPRI (Capri Holdings Limited) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPRI in Apparel Manufacturing, PLNT in Leisure. Over the past 10 years, CPRI returned -8.70%/yr vs 12.32%/yr for PLNT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRI и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capri Holdings Limited (CPRI) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRI показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -52.21%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям PLNT по среднегодовой доходности: -8.70% против 12.32% соответственно.

CPRI

1 день
-1.59%
1 месяц
3.63%
С начала года
-21.52%
6 месяцев
-23.09%
1 год
14.12%
3 года*
-18.83%
5 лет*
-19.18%
10 лет*
-8.70%

PLNT

1 день
1.53%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-52.21%
6 месяцев
-53.56%
1 год
-52.36%
3 года*
-7.59%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRI и PLNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRI
Capri Holdings Limited		-21.52%15.86%-58.08%-12.35%-11.69%54.55%10.09%0.61%-39.76%46.46%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-52.21%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%39.28%54.84%72.29%

Correlation

The correlation between CPRI and PLNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г.

0.30

The correlation between CPRI and PLNT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRI:

$2.27B

PLNT:

$4.14B

EPS

CPRI:

$1.19

PLNT:

$2.76

Коэффициент P/E

CPRI:

16.11

PLNT:

18.78

Коэффициент P/S

CPRI:

0.66

PLNT:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

CPRI:

$3.47B

PLNT:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRI:

$2.16B

PLNT:

$749.98M

EBITDA (12 мес.)

CPRI:

$137.00M

PLNT:

$526.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capri Holdings Limited

Planet Fitness, Inc.

Часто сравнивают с CPRI:
CPRI с TPRCPRI с KNSLCPRI с VOOCPRI с TMOCPRI с LULUCPRI с OIICPRI с VHI
Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с SCHDPLNT с ABBV

Доходность на риск

CPRI vs. PLNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRI
Ранг доходности на риск CPRI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRI c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRIPLNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.16

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-1.61

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.74

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.86

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.95

+2.67

CPRI vs. PLNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PLNT равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRI и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRI и PLNT

Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и PLNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRIPLNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.47%

-68.72%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-61.24%

+21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-61.24%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-61.24%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.03%

-68.72%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.82%

-54.35%

-26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-15.29%

-32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

26.86%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRI и PLNT

Capri Holdings Limited (CPRI) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CPRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRIPLNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

9.44%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.16%

44.60%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

45.25%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.56%

38.70%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.58%

43.58%

+15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRI и PLNT

Ни CPRI, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPRI
Capri Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRI и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
796.00M
337.24M
(CPRI) Общая выручка
(PLNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRI и PLNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capri Holdings Limited и Planet Fitness, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
64.8%
86.6%
Активы портфеля
CPRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

CPRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CPRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

CPRI and PLNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRI has higher volatility (15.84%) compared to PLNT (9.44%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs PLNT's -68.72%.

CPRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRI и PLNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор