Сравнение CPRI с PLNT
CPRI (Capri Holdings Limited) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPRI in Apparel Manufacturing, PLNT in Leisure. Over the past 10 years, CPRI returned -9.21%/yr vs 12.71%/yr for PLNT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRI и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRI показывает доходность -24.43%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -52.49%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям PLNT по среднегодовой доходности: -9.21% против 12.71% соответственно.
CPRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -24.43%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- -20.06%
- 5 лет*
- -19.29%
- 10 лет*
- -9.21%
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам CPRI и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | -24.43% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
Correlation
The correlation between CPRI and PLNT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between CPRI and PLNT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRI:
$2.19B
PLNT:
$4.11B
CPRI:
$1.19
PLNT:
$2.76
CPRI:
15.51
PLNT:
18.66
CPRI:
0.63
PLNT:
3.08
CPRI:
$3.47B
PLNT:
$1.38B
CPRI:
$2.16B
PLNT:
$749.98M
CPRI:
$137.00M
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRI vs. PLNT — Ранг доходности на риск
CPRI
PLNT
Сравнение CPRI c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRI | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.84 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -2.15 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRI | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -1.13 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.29 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CPRI и PLNT
Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRI | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -68.72% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -61.24% | +21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -61.24% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -61.24% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | -68.72% | -21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -54.62% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -15.11% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 23.77% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRI и PLNT
Текущая волатильность для Capri Holdings Limited (CPRI) составляет 14.43%, в то время как у Planet Fitness, Inc. (PLNT) волатильность равна 39.83%. Это указывает на то, что CPRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRI | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 39.83% | -25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 44.09% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 45.16% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 38.61% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.49% | 43.83% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRI и PLNT
Ни CPRI, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRI и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRI и PLNT
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPRI and PLNT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to CPRI (14.43%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs PLNT's -68.72%.
CPRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRI и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор