PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRI с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRI с LULU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capri Holdings Limited (CPRI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Доходность

Сравнение доходности CPRI и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capri Holdings Limited (CPRI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRI и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRI
Capri Holdings Limited		-26.39%15.86%-58.08%-12.35%-11.69%54.55%10.09%0.61%-39.76%46.46%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-25.07%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Фундаментальные показатели

EPS

CPRI:

-$4.71

LULU:

$14.54

Коэффициент P/S

CPRI:

0.58

LULU:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CPRI:

$3.71B

LULU:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRI:

$2.28B

LULU:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

CPRI:

$143.00M

LULU:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, CPRI показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у LULU с доходностью -25.07%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -10.80% против 8.70% соответственно.

CPRI

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-26.39%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-8.51%
3 года*
-27.45%
5 лет*
-18.31%
10 лет*
-10.80%

LULU

1 день
-1.95%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-25.07%
6 месяцев
-12.62%
1 год
-44.93%
3 года*
-24.88%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capri Holdings Limited

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с CPRI:
CPRI с TPRCPRI с KNSLCPRI с VOOCPRI с TMOCPRI с PLNT
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

CPRI vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRI
Ранг доходности на риск CPRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRI c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRILULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

-1.19

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.78

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-1.12

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRI vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRI на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRI и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRILULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.28

-0.32

Корреляция

Корреляция между CPRI и LULU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRI и LULU

Ни CPRI, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRI и LULU

Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRILULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.47%

-92.26%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-56.49%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-71.48%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.03%

-71.48%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.01%

-69.54%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.10%

-27.14%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

39.70%

-23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRI и LULU

Capri Holdings Limited (CPRI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 11.24% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRILULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.40%

28.55%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.56%

49.11%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.30%

41.48%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.49%

40.19%

+18.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRI и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.03B
2.57B
(CPRI) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRI и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capri Holdings Limited и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.8%
55.6%
Активы портфеля
CPRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

CPRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CPRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.