Сравнение CPRI с KNSL
CPRI (Capri Holdings Limited) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. CPRI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, CPRI returned -18.95%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRI показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
CPRI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -31.92%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- -19.20%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -9.23%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | -22.83% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between CPRI and KNSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between CPRI and KNSL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRI:
$1.19
KNSL:
$30.23
CPRI:
15.84
KNSL:
9.78
CPRI:
0.65
KNSL:
2.69
CPRI:
$3.47B
KNSL:
$1.92B
CPRI:
$2.16B
KNSL:
$707.86M
CPRI:
$137.00M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
CPRI
KNSL
Сравнение CPRI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.90 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.76 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.15 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.34 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.87 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CPRI и KNSL
Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -46.83% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -40.63% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -46.83% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -46.83% | -35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.14% | -45.82% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.50% | -11.86% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 20.87% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRI и KNSL
Capri Holdings Limited (CPRI) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что CPRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 8.41% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 23.67% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 32.01% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 38.42% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.49% | 38.21% | +20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRI и KNSL
CPRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRI и KNSL
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRI and KNSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRI has higher volatility (14.59%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs KNSL's -46.83%.
CPRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор