Сравнение OIH с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
OIH и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | -0.79% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 39.12%, а OILT немного выше – 39.42%.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и OILT
И OIH, и OILT имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
OIH vs. OILT — Ранг доходности на риск
OIH
OILT
Сравнение OIH c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.42 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.36 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 3.77 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между OIH и OILT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и OILT
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и OILT
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -35.21% | -59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -24.58% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -5.91% | -58.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -13.24% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 8.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и OILT
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.45% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.97% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 34.66% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 28.40% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 28.40% | +14.09% |