Сравнение ODD с ICE
ODD (ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. ODD operates in Software - Infrastructure (Technology), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, ODD returned -82.56% vs -27.19% for ICE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODD и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODD показывает доходность -67.97%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью -19.16%.
ODD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -67.97%
- 6 месяцев
- -69.46%
- 1 год
- -82.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -19.16%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам ODD и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | -67.97% | -4.38% | -9.69% | -5.23% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -19.16% | 9.92% | 17.46% | 11.45% |
Correlation
The correlation between ODD and ICE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between ODD and ICE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODD:
$724.80M
ICE:
$74.11B
ODD:
$0.85
ICE:
$6.85
ODD:
15.14
ICE:
18.99
ODD:
0.06
ICE:
2.29
ODD:
1.05
ICE:
5.69
ODD:
2.42
ICE:
2.51
ODD:
$739.71M
ICE:
$13.08B
ODD:
$525.83M
ICE:
$8.93B
ODD:
$77.20M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODD vs. ICE — Ранг доходности на риск
ODD
ICE
Сравнение ODD c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODD | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.91 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.88 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODD и ICE
Максимальная просадка ODD за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -73.94% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.09% | -30.12% | -56.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -30.12% | -53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -16.48% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.55% | 14.48% | +42.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODD и ICE
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 43.92% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.92% | 7.77% | +36.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.37% | 19.27% | +71.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.84% | 22.51% | +61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.40% | 21.21% | +50.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.40% | 22.24% | +49.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODD и ICE
ODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.54% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODD и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODD и ICE
ODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 137.97M при выручке в 197.94M, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -25.49M при выручке в 197.94M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
ODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -21.36M при выручке в 197.94M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
ODD and ICE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODD has higher volatility (43.92%) compared to ICE (7.77%). In terms of maximum drawdown, ODD dropped -87.32% vs ICE's -73.94%.
ODD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODD и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор