Сравнение ODD с QQQI
ODD (ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ODD returned -77.92% vs 20.53% for QQQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODD и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODD показывает доходность -59.33%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
ODD
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 43.33%
- 6 месяцев
- -53.76%
- С начала года
- -59.33%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODD и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | -59.33% | -4.38% | -3.29% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between ODD and QQQI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODD vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ODD
QQQI
Сравнение ODD c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODD | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.15 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.80 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODD и QQQI
Максимальная просадка ODD за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -20.00% | -67.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -9.61% | -77.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.88% | -3.58% | -75.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -2.21% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.90% | 2.34% | +56.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODD и QQQI
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 29.77% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.77% | 6.52% | +23.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.00% | 12.89% | +80.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 15.53% | +71.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 17.60% | +54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.03% | 17.60% | +54.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODD и QQQI
ODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
ODD and QQQI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODD has higher volatility (29.77%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, ODD dropped -87.32% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODD и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор