Сравнение ODD с QQQI
ODD (ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ODD returned -82.56% vs 23.23% for QQQI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODD и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODD показывает доходность -67.97%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
ODD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -67.97%
- 6 месяцев
- -69.46%
- 1 год
- -82.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODD и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | -67.97% | -4.38% | -3.29% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between ODD and QQQI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODD vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ODD
QQQI
Сравнение ODD c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODD | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.30 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.43 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.31 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODD и QQQI
Максимальная просадка ODD за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -20.00% | -67.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.09% | -9.61% | -77.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -3.67% | -79.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -2.21% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.55% | 2.26% | +54.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODD и QQQI
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 43.92% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.92% | 7.62% | +36.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.37% | 11.94% | +78.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.84% | 14.78% | +69.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.40% | 17.51% | +53.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.40% | 17.51% | +53.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODD и QQQI
ODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
ODD and QQQI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODD has higher volatility (43.92%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, ODD dropped -87.32% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODD и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор