Сравнение ODD с QQQI
ODD (ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ODD returned -86.97% vs 29.68% for QQQI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODD и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODD показывает доходность -74.94%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
ODD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -74.94%
- 6 месяцев
- -77.61%
- 1 год
- -86.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODD и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | -74.94% | -4.38% | 0.41% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between ODD and QQQI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODD vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ODD
QQQI
Сравнение ODD c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODD | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.42 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.10 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 13.93 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.30 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.32 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ODD и QQQI
Максимальная просадка ODD за все время составила -87.28%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODD и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.28% | -20.00% | -67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.28% | -9.61% | -77.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -0.52% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -2.19% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 2.14% | +51.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODD и QQQI
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares (ODD) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 2.69% | +35.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.53% | 9.85% | +77.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.96% | 12.98% | +67.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 17.05% | +53.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 17.05% | +53.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODD и QQQI
ODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
ODD and QQQI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODD has higher volatility (38.62%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, ODD dropped -87.28% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODD и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор