Сравнение OCUL с IE
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while IE operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, OCUL returned 24.76%/yr vs -20.45%/yr for IE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -24.51%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -48.31%.
OCUL
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -24.51%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 6.20%
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCUL и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -24.51% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -31.63% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between OCUL and IE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between OCUL and IE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OCUL:
$2.01B
IE:
$1.31B
OCUL:
-$1.38
IE:
-$0.81
OCUL:
37.04
IE:
352.77
OCUL:
3.53
IE:
2.42
OCUL:
$52.04M
IE:
$3.37M
OCUL:
$45.40M
IE:
-$32.15M
OCUL:
-$283.03M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. IE — Ранг доходности на риск
OCUL
IE
Сравнение OCUL c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCUL | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.47 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.00 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCUL и IE
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -71.12% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -58.53% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.57% | -70.96% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.82% | -58.53% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.61% | -32.83% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 27.66% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и IE
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что OCUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 15.74% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.22% | 55.41% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 74.96% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.62% | 69.85% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 69.85% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и IE
Ни OCUL, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and IE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCUL has higher volatility (16.94%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs IE's -71.12%.
OCUL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор