PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OCUL с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OCUL с ISSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, OCUL returned 6.20%/yr vs 22.36%/yr for ISSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OCUL и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCUL показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции OCUL уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 6.20% против 22.36% соответственно.

OCUL

1 день
-7.98%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
-18.75%
С начала года
-24.51%
1 год
-18.53%
3 года*
24.76%
5 лет*
-5.58%
10 лет*
6.20%

ISSC

1 день
-0.33%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
-16.00%
С начала года
-3.54%
1 год
19.72%
3 года*
32.86%
5 лет*
22.77%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCUL и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCUL
Ocular Therapeutix, Inc.		-24.51%42.15%91.48%58.72%-59.68%-66.33%424.05%-0.75%-10.56%-46.83%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-3.54%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between OCUL and ISSC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OCUL:

$2.01B

ISSC:

$326.90M

EPS

OCUL:

-$1.38

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/S

OCUL:

37.04

ISSC:

3.67

Коэффициент P/B

OCUL:

3.53

ISSC:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

OCUL:

$52.04M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

OCUL:

$45.40M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

OCUL:

-$283.03M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocular Therapeutix, Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с OCUL:
OCUL с TAKOCUL с ANIPOCUL с SLDPOCUL с SESOCUL с INVAOCUL с FOROCUL с IE
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFIISSC с GHM

Доходность на риск

OCUL vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCUL
Ранг доходности на риск OCUL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCUL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCUL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCUL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCUL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCUL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCUL c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCULISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.24

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.95

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.34

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.58

-1.16

OCUL vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCUL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ISSC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCUL и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCUL и ISSC

Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCULISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-89.03%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.29%

-57.83%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.57%

-57.83%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.60%

-57.83%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.94%

-62.41%

-28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.82%

-40.22%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.61%

-50.55%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.06%

33.95%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OCUL и ISSC

Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что OCUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCULISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

11.86%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.22%

56.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.80%

82.56%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.62%

59.22%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.59%

57.11%

+21.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCUL и ISSC

Ни OCUL, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
OCUL
Ocular Therapeutix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCUL и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.79M
22.37M
(OCUL) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OCUL and ISSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCUL has higher volatility (16.94%) compared to ISSC (11.86%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCUL и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор