Сравнение OCUL с ISSC
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, OCUL returned 2.77%/yr vs 23.83%/yr for ISSC. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -29.98%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции OCUL уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 2.77% против 23.83% соответственно.
OCUL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -29.98%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 2.77%
- Всё время*
- -3.47%
ISSC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 23.83%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.99M | $5.45M | $7.81M | |
| $17.49M | $18.96M | $24.11M |
Сравнение доходности по годам OCUL и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -29.98% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -59.68% | -66.33% | 424.05% | -0.75% | -10.56% | -46.83% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 9.29% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between OCUL and ISSC is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OCUL:
$1.86B
ISSC:
$370.38M
OCUL:
-$1.41
ISSC:
$0.94
OCUL:
34.94
ISSC:
4.16
OCUL:
3.68
ISSC:
5.25
OCUL:
$52.05M
ISSC:
$90.56M
OCUL:
$45.35M
ISSC:
$44.22M
OCUL:
-$286.44M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. ISSC — Ранг доходности на риск
OCUL
ISSC
Сравнение OCUL c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCUL | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.32 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.53 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCUL и ISSC
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -89.03% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -57.83% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.57% | -57.83% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.77% | -57.83% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | -62.41% | -28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -32.26% | -48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.62% | -50.53% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.90% | 35.08% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и ISSC
Текущая волатильность для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) составляет 13.10%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что OCUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 14.85% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.02% | 54.62% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.91% | 82.67% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.48% | 59.40% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 57.22% | +20.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и ISSC
Ни OCUL, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and ISSC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (14.85%) compared to OCUL (13.10%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор