Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.25M
- EBITDA (12 мес.)
- -$258.96M
- Годовой диапазон
- $5.80 - $16.44
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -40.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocular Therapeutix, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) показал доход в -30.23% с начала года и 15.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCUL составила -1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ocular Therapeutix, Inc.
- 1 день
- 14.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -30.23%
- 6 месяцев
- -27.54%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- -1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OCUL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 февр. 2016 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 23 окт. 2015 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.71% | -2.19% | -5.26% | -30.23% | |||||||||
| 2025 | -9.84% | -7.27% | 2.66% | 13.23% | -3.49% | 15.86% | 24.78% | 5.44% | -4.26% | -0.26% | 4.20% | -0.08% | 42.15% |
| 2024 | 8.97% | 107.00% | -9.54% | -47.91% | 20.25% | 20.00% | 23.68% | 4.26% | -1.36% | 21.03% | -6.08% | -13.65% | 91.48% |
| 2023 | 39.15% | 54.48% | -12.75% | 17.65% | 3.23% | -19.38% | -12.02% | -16.74% | -16.93% | -9.24% | -12.98% | 79.84% | 58.72% |
| 2022 | -18.79% | -1.41% | -11.29% | -27.88% | -12.32% | 28.43% | 11.44% | 13.39% | -18.31% | -13.01% | -17.73% | -5.39% | -59.68% |
| 2021 | -12.32% | 1.05% | -10.52% | 12.00% | -20.78% | -2.61% | -22.36% | -4.09% | -5.30% | -33.60% | 3.01% | 1.90% | -66.33% |
Метрики бенчмарка
Ocular Therapeutix, Inc.: годовая альфа составляет 15.84%, бета — 1.29, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 28.07.2014.
- Эта акция участвовал в 98.06% снижения S&P 500 Index, но только в 39.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.84%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 39.03%
- Участие в снижении
- 98.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCUL имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.40 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 6.61 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OCUL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ocular Therapeutix, Inc. показал максимальную просадку в 95.19%, зарегистрированную 16 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ocular Therapeutix, Inc. составляет 80.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.19% | 25 мар. 2015 г. | 2179 | 16 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -19.04% | 28 авг. 2014 г. | 41 | 24 окт. 2014 г. | 14 | 13 нояб. 2014 г. | 55 |
| -14.47% | 5 янв. 2015 г. | 2 | 6 янв. 2015 г. | 8 | 16 янв. 2015 г. | 10 |
| -9.03% | 18 нояб. 2014 г. | 3 | 20 нояб. 2014 г. | 3 | 25 нояб. 2014 г. | 6 |
| -6.98% | 26 нояб. 2014 г. | 2 | 28 нояб. 2014 г. | 5 | 5 дек. 2014 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ocular Therapeutix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ocular Therapeutix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OCUL коэффициент P/S составляет 31.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OCUL коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |