Сравнение OBND с HYKE
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. OBND charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности OBND и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 2.88% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. HYKE — Ранг доходности на риск
OBND
HYKE
Сравнение OBND c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OBND и HYKE
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | 0.00% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | 0.00% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.00% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Сравнение комиссий OBND и HYKE
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и HYKE
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.27% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: State Street and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для OBND и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор