Сравнение NYM с GUSH
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). NYM is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности NYM и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
Сравнение доходности по годам NYM и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | -5.24% |
Correlation
The correlation between NYM and GUSH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение NYM c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и GUSH
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -99.98% | +98.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.83% | +99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -92.92% | +92.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 56.17% | -54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 68.19% | -66.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 93.40% | -91.38% |
Сравнение комиссий NYM и GUSH
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и GUSH
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GUSH в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and GUSH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.54% for GUSH.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Direxion. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для NYM и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор