Сравнение NXTE с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
NXTE и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | 7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и WRND
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
NXTE vs. WRND — Ранг доходности на риск
NXTE
WRND
Сравнение NXTE c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.79 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.94 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 7.53 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и WRND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и WRND
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и WRND
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -27.16% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -12.75% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.52% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.17% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и WRND
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.05% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 13.27% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 20.63% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 18.78% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 18.78% | +6.97% |