Сравнение NXTE с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO).
NXTE и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и UFO
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
NXTE vs. UFO — Ранг доходности на риск
NXTE
UFO
Сравнение NXTE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.09 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.59 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.04 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 16.53 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.09 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и UFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и UFO
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и UFO
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -50.33% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -21.95% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.93% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -22.29% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.69% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и UFO
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 13.18% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 28.74% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 37.01% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 28.84% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 30.21% | -4.46% |