Сравнение NXT с NRG
NXT (Nextracker Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NXT operates in Solar (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, NXT returned 42.45%/yr vs 57.21%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXT и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXT показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 100.76%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам NXT и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 53.16% |
Correlation
The correlation between NXT and NRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NXT:
$18.85B
NRG:
$26.10B
NXT:
$3.83
NRG:
$1.21
NXT:
31.80
NRG:
103.60
NXT:
0.01
NRG:
1.56
NXT:
5.23
NRG:
0.76
NXT:
8.08
NRG:
6.18
NXT:
$3.56B
NRG:
$32.38B
NXT:
$1.16B
NRG:
$4.69B
NXT:
$731.65M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT vs. NRG — Ранг доходности на риск
NXT
NRG
Сравнение NXT c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXT | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.47 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.16 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXT и NRG
Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -79.41% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -34.24% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -34.24% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -31.61% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -27.99% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 13.73% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT и NRG
Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 15.26% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.28% | 35.10% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.83% | 44.88% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 40.03% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 39.16% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT и NRG
NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NXT Nextracker Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXT и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXT и NRG
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NXT and NRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs NRG's -79.41%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXT и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор