Сравнение NXT с DNOPY
NXT (Nextracker Inc) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. NXT operates in Solar (Technology), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, NXT returned 42.45%/yr vs -11.34%/yr for DNOPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXT и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXT показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 100.76%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXT и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 19.23% |
Correlation
The correlation between NXT and DNOPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NXT:
$18.85B
DNOPY:
$7.95B
NXT:
$3.83
DNOPY:
PLN 1.59
NXT:
31.80
DNOPY:
18.78
NXT:
0.01
DNOPY:
1.07
NXT:
5.23
DNOPY:
0.85
NXT:
8.08
DNOPY:
3.26
NXT:
$3.56B
DNOPY:
PLN 34.60B
NXT:
$1.16B
DNOPY:
PLN 8.12B
NXT:
$731.65M
DNOPY:
PLN 2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
NXT
DNOPY
Сравнение NXT c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXT | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.87 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.55 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXT и DNOPY
Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -48.35% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -48.35% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -48.35% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -46.50% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -14.46% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 26.94% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT и DNOPY
Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 10.78% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.28% | 36.91% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.83% | 43.59% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 58.31% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 59.67% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT и DNOPY
Ни NXT, ни DNOPY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXT и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXT и DNOPY
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
NXT and DNOPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs DNOPY's -48.35%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXT и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор