Сравнение NXPI с MU
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NXPI returned 14.72%/yr vs 55.83%/yr for MU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 41.18%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.72% против 55.83% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.72%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам NXPI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 41.18% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NXPI and MU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between NXPI and MU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$77.29B
MU:
$1.12T
NXPI:
$10.45
MU:
$21.26
NXPI:
29.18
MU:
46.18
NXPI:
4.18
MU:
0.17
NXPI:
6.14
MU:
19.16
NXPI:
7.07
MU:
15.44
NXPI:
$12.61B
MU:
$58.12B
NXPI:
$6.92B
MU:
$33.96B
NXPI:
$4.48B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. MU — Ранг доходности на риск
NXPI
MU
Сравнение NXPI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 24.91 | -23.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 94.64 | -90.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и MU
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -98.25% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -30.28% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -57.63% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -57.63% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -57.63% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -9.07% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -58.16% | +41.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 7.95% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и MU
Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 16.54%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 32.86% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 57.74% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 69.66% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 53.18% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 50.12% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и MU
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.33% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и MU
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and MU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to NXPI (16.54%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор