Сравнение NWPX с LRCX
NWPX (Northwest Pipe Company) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NWPX operates in Metal Fabrication (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NWPX returned 28.42%/yr vs 45.02%/yr for LRCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWPX и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWPX показывает доходность 122.63%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 87.86%. За последние 10 лет акции NWPX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 28.42% против 45.02% соответственно.
NWPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 100.84%
- С начала года
- 122.63%
- 1 год
- 238.66%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 37.53%
- 10 лет*
- 28.42%
LRCX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -13.04%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 87.86%
- 1 год
- 221.55%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 41.86%
- 10 лет*
- 45.02%
Сравнение доходности по годам NWPX и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 122.63% | 29.49% | 59.48% | -10.21% | 5.97% | 12.37% | -15.04% | 43.02% | 21.68% | 11.15% |
LRCX Lam Research Corporation | 87.86% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NWPX and LRCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1995 г. | 0.22 |
Over the past year, NWPX and LRCX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NWPX:
$1.34B
LRCX:
$401.38B
NWPX:
$4.26
LRCX:
$5.30
NWPX:
32.65
LRCX:
60.57
NWPX:
0.64
LRCX:
4.58
NWPX:
2.50
LRCX:
18.74
NWPX:
3.37
LRCX:
38.29
NWPX:
$548.14M
LRCX:
$21.68B
NWPX:
$110.94M
LRCX:
$10.84B
NWPX:
$75.93M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWPX vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NWPX
LRCX
Сравнение NWPX c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWPX | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 8.60 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.71 | 29.87 | +17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWPX и LRCX
Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWPX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -87.90% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -25.93% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -47.10% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -56.39% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | -56.39% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -25.93% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -28.13% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 7.45% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWPX и LRCX
Текущая волатильность для Northwest Pipe Company (NWPX) составляет 13.50%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что NWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWPX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 27.55% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 48.85% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 59.13% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 48.06% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 45.67% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWPX и LRCX
NWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.32% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NWPX Northwest Pipe Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWPX и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Pipe Company и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWPX и LRCX
NWPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.67M при выручке в 138.25M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NWPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 12.66M при выручке в 138.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NWPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 138.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWPX and LRCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.55%) compared to NWPX (13.50%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs LRCX's -87.90%.
NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.73 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWPX и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор