Сравнение NWPX с CRH
NWPX (Northwest Pipe Company) and CRH (CRH plc) are both stocks. NWPX operates in Metal Fabrication (Industrials), while CRH operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, NWPX returned 28.61%/yr vs 16.14%/yr for CRH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWPX и CRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWPX показывает доходность 96.21%, что значительно выше, чем у CRH с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции NWPX превзошли акции CRH по среднегодовой доходности: 28.61% против 16.14% соответственно.
NWPX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 96.21%
- 6 месяцев
- 104.04%
- 1 год
- 207.91%
- 3 года*
- 62.91%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 28.61%
CRH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам NWPX и CRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 96.21% | 29.49% | 59.48% | -10.21% | 5.97% | 12.37% | -15.04% | 43.02% | 21.68% | 11.15% |
CRH CRH plc | -13.99% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
Correlation
The correlation between NWPX and CRH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1995 г. | 0.24 |
Over the past year, NWPX and CRH have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NWPX:
$1.20B
CRH:
$71.24B
NWPX:
$4.25
CRH:
$7.50
NWPX:
28.85
CRH:
14.21
NWPX:
0.57
CRH:
0.92
NWPX:
2.21
CRH:
1.88
NWPX:
2.97
CRH:
3.09
NWPX:
$548.14M
CRH:
$38.22B
NWPX:
$110.94M
CRH:
$19.88B
NWPX:
$75.93M
CRH:
$10.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWPX vs. CRH — Ранг доходности на риск
NWPX
CRH
Сравнение NWPX c CRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и CRH plc (CRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWPX | CRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.13 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.33 | 0.78 | +12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.44 | 1.99 | +42.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWPX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27 | 0.61 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NWPX и CRH
Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки CRH в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и CRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWPX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -65.58% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -24.46% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -27.01% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -38.66% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | -53.25% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.30% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.39% | -18.50% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 9.54% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWPX и CRH
Northwest Pipe Company (NWPX) и CRH plc (CRH) имеют волатильность 9.83% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWPX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.78% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 24.73% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 31.09% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 30.76% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.05% | 31.01% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWPX и CRH
NWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.43% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
NWPX Northwest Pipe Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWPX и CRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Pipe Company и CRH plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWPX и CRH
NWPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.67M при выручке в 138.25M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NWPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 12.66M при выручке в 138.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
NWPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 138.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
NWPX and CRH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWPX has higher volatility (9.83%) compared to CRH (9.78%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs CRH's -65.58%.
NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.27 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWPX и CRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор