Сравнение NWPX с FLR
NWPX (Northwest Pipe Company) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NWPX in Metal Fabrication, FLR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, NWPX returned 28.42%/yr vs 0.16%/yr for FLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWPX и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWPX показывает доходность 122.63%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции NWPX превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 28.42% против 0.16% соответственно.
NWPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 100.84%
- С начала года
- 122.63%
- 1 год
- 238.66%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 37.53%
- 10 лет*
- 28.42%
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам NWPX и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 122.63% | 29.49% | 59.48% | -10.21% | 5.97% | 12.37% | -15.04% | 43.02% | 21.68% | 11.15% |
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NWPX and FLR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NWPX:
$1.34B
FLR:
$6.92B
NWPX:
$4.26
FLR:
$2.98
NWPX:
32.65
FLR:
16.60
NWPX:
0.64
FLR:
0.03
NWPX:
2.50
FLR:
0.38
NWPX:
$548.14M
FLR:
$15.19B
NWPX:
$110.94M
FLR:
-$247.00M
NWPX:
$75.93M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWPX vs. FLR — Ранг доходности на риск
NWPX
FLR
Сравнение NWPX c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWPX | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.02 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | -0.25 | +15.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.71 | -0.38 | +48.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWPX и FLR
Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWPX | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -95.89% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -30.19% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -47.63% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -47.63% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | -94.16% | +47.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -40.10% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -41.60% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 19.73% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWPX и FLR
Northwest Pipe Company (NWPX) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Fluor Corporation (FLR) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что NWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWPX | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 11.42% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 34.94% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 51.85% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 45.07% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 57.70% | -16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWPX и FLR
Ни NWPX, ни FLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
NWPX Northwest Pipe Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWPX и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Pipe Company и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWPX и FLR
NWPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.67M при выручке в 138.25M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
NWPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 12.66M при выручке в 138.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
NWPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 138.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
NWPX and FLR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWPX has higher volatility (13.50%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs FLR's -95.89%.
NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWPX и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор