Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $763.18M
- Enterprise Value
- $871.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.57
- Коэффициент P/E
- 21.79
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $526.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.81M
- Годовой диапазон
- $36.97 - $83.12
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northwest Pipe Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northwest Pipe Company (NWPX) показал доход в 24.60% с начала года и 88.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWPX составила 24.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Northwest Pipe Company
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 47.10%
- 1 год
- 88.52%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 24.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +59.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NWPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 дек. 2008 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.94% | 15.05% | 0.34% | 24.60% | |||||||||
| 2025 | 0.21% | -8.87% | -6.29% | 2.57% | -8.78% | 6.13% | 1.88% | 26.76% | -0.06% | 13.66% | -2.56% | 6.60% | 29.49% |
| 2024 | 0.36% | -1.78% | 16.26% | -8.74% | 12.13% | -4.28% | 12.30% | 15.28% | 2.61% | -0.53% | 24.91% | -13.93% | 59.48% |
| 2023 | 10.98% | 2.94% | -18.88% | -11.82% | -3.56% | 13.86% | 7.74% | 1.57% | -8.82% | -9.65% | -0.51% | 11.58% | -10.21% |
| 2022 | -10.79% | 0.46% | -10.70% | 4.95% | 25.08% | -10.39% | 4.71% | 0.99% | -11.24% | 20.96% | 10.21% | -10.04% | 5.97% |
| 2021 | 6.89% | 12.50% | -1.79% | -0.45% | -4.84% | -10.77% | 0.57% | -8.76% | -8.56% | 0.25% | 21.13% | 10.49% | 12.37% |
Метрики бенчмарка
Northwest Pipe Company: годовая альфа составляет 8.74%, бета — 0.91, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 01.12.1995.
- Эта акция участвовал в 96.10% снижения S&P 500 Index, но только в 90.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.74%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 90.85%
- Участие в снижении
- 96.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWPX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Pipe Company (NWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.90 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.39 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.40 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 6.61 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NWPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northwest Pipe Company показал максимальную просадку в 87.71%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2446 торговых сессий.
Текущая просадка Northwest Pipe Company составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.71% | 22 сент. 2008 г. | 1861 | 11 февр. 2016 г. | 2446 | 3 нояб. 2025 г. | 4307 |
| -74.07% | 1 окт. 1997 г. | 815 | 21 дек. 2000 г. | 1058 | 14 мар. 2005 г. | 1873 |
| -26.23% | 3 апр. 2006 г. | 58 | 23 июн. 2006 г. | 33 | 10 авг. 2006 г. | 91 |
| -25.14% | 14 сент. 2005 г. | 35 | 1 нояб. 2005 г. | 103 | 31 мар. 2006 г. | 138 |
| -25.01% | 16 мар. 2005 г. | 43 | 16 мая 2005 г. | 48 | 25 июл. 2005 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Pipe Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northwest Pipe Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWPX в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWPX по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |