- ISIN
- US6677461013
- CUSIP
- 667746101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 30 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.17B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.25
- Коэффициент P/E
- 28.17
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $548.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $110.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.93M
- Годовой диапазон
- $38.38 - $123.16
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWPX
Northwest Pipe Company (NWPX) прибавил 91.6% с начала года. По цене $120 за акцию NWPX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,763.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northwest Pipe Company (NWPX) показал доход в 91.55% с начала года и 200.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWPX составила 28.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Northwest Pipe Company
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 101.41%
- 1 год
- 200.38%
- 3 года*
- 61.93%
- 5 лет*
- 30.35%
- 10 лет*
- 28.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +59.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NWPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 дек. 2008 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.94% | 15.05% | 0.34% | 26.30% | 19.95% | 1.48% | 91.55% | ||||||
| 2025 | 0.21% | -8.87% | -6.29% | 2.57% | -8.78% | 6.13% | 1.88% | 26.76% | -0.06% | 13.66% | -2.56% | 6.60% | 29.49% |
| 2024 | 0.36% | -1.78% | 16.26% | -8.74% | 12.13% | -4.28% | 12.30% | 15.28% | 2.61% | -0.53% | 24.91% | -13.93% | 59.48% |
| 2023 | 10.98% | 2.94% | -18.88% | -11.82% | -3.56% | 13.86% | 7.74% | 1.57% | -8.82% | -9.65% | -0.51% | 11.58% | -10.21% |
| 2022 | -10.79% | 0.46% | -10.70% | 4.95% | 25.08% | -10.39% | 4.71% | 0.99% | -11.24% | 20.96% | 10.21% | -10.04% | 5.97% |
| 2021 | 6.89% | 12.50% | -1.79% | -0.45% | -4.84% | -10.77% | 0.57% | -8.76% | -8.56% | 0.25% | 21.13% | 10.49% | 12.37% |
Метрики бенчмарка
Northwest Pipe Company has an annualized alpha of 9.82%, beta of 0.91, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 1995.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.82%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 95.11%
- Участие в снижении
- 95.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWPX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Pipe Company (NWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 2.93 | +9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.75 | 13.52 | +29.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northwest Pipe Company показал максимальную просадку в 87.71%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2446 торговых сессий.
Текущая просадка Northwest Pipe Company составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -87.71%февр. 2016 г. | 7y 4mo | 9y 8mo | 17y 1moсент. 2008 г. - нояб. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -74.07%дек. 2000 г. | 3y 2mo | 4y 2mo | 7y 5moокт. 1997 г. - март 2005 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -26.23%июнь 2006 г. | 2mo 21d | 1mo 18d | 4mo 9dапр. 2006 г. - авг. 2006 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.14%нояб. 2005 г. | 1mo 18d | 5mo | 6mo 18dсент. 2005 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.01%май 2005 г. | 2mo 1d | 2mo 10d | 4mo 11dмарт 2005 г. - июль 2005 г. |
Показатели просадок
| NWPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -56.78% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -9.10% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -18.90% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -25.43% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | -33.92% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.74% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.40% | -10.72% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.97% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Pipe Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northwest Pipe Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWPX в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWPX по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у NWPX коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NWPX
Добавьте Northwest Pipe Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWPX