Сравнение NWPX с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Pipe Company (NWPX) и Ryder System, Inc. (R).
Доходность
Сравнение доходности NWPX и R
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWPX и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 27.51% | 29.49% | 59.48% | -10.21% | 5.97% | 12.37% | -15.04% | 43.02% | 21.68% | 11.15% |
R Ryder System, Inc. | 8.07% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Фундаментальные показатели
NWPX:
$781.02M
R:
$8.40B
NWPX:
$3.57
R:
$12.02
NWPX:
22.30
R:
17.14
NWPX:
0.44
R:
1.21
NWPX:
1.50
R:
0.68
NWPX:
$526.00M
R:
$12.67B
NWPX:
$103.64M
R:
$3.30B
NWPX:
$63.81M
R:
$2.45B
Доходность по периодам
С начала года, NWPX показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у R с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции NWPX превзошли акции R по среднегодовой доходности: 24.99% против 15.94% соответственно.
NWPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 52.79%
- 1 год
- 95.51%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 24.99%
R
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWPX vs. R — Ранг доходности на риск
NWPX
R
Сравнение NWPX c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWPX | R | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.09 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 1.61 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 2.49 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 6.39 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWPX | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.09 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NWPX и R составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWPX и R
NWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.72% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок NWPX и R
Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и R.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWPX | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -74.02% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -17.52% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -29.97% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | -72.26% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -8.08% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.62% | -22.58% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 6.83% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWPX и R
Northwest Pipe Company (NWPX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что NWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWPX | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 11.16% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 26.31% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 35.71% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 32.86% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 36.52% | +4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWPX и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Pipe Company и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWPX и R
NWPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 125.64M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
NWPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 13.03M при выручке в 125.64M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в -307.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
NWPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 8.88M при выручке в 125.64M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.