Сравнение NWN с NFG
NWN (Northwest Natural Holding Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 1.26% против 7.16% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам NWN и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between NWN and NFG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between NWN and NFG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
NFG:
$7.71B
NWN:
$4.49
NFG:
$7.44
NWN:
11.35
NFG:
10.91
NWN:
2.98
NFG:
0.08
NWN:
1.09
NFG:
7.58
NWN:
$1.29B
NFG:
$988.24M
NWN:
$288.00M
NFG:
$576.67M
NWN:
$426.96M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. NFG — Ранг доходности на риск
NWN
NFG
Сравнение NWN c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.32 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.60 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и NFG
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -55.49% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -20.93% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -20.93% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -35.74% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -44.28% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -14.84% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -14.35% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 11.15% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и NFG
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.90% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 14.42% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 19.43% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.21% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 24.05% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и NFG
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и NFG
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and NFG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.63%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs NFG's -55.49%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор