Сравнение NWN с LOW
NWN (Northwest Natural Holding Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 1.26% против 11.77% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам NWN и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between NWN and LOW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
LOW:
$114.81B
NWN:
$4.49
LOW:
$11.86
NWN:
11.35
LOW:
17.26
NWN:
2.98
LOW:
18.86
NWN:
1.09
LOW:
1.30
NWN:
$1.29B
LOW:
$88.43B
NWN:
$288.00M
LOW:
$29.89B
NWN:
$426.96M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. LOW — Ранг доходности на риск
NWN
LOW
Сравнение NWN c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.17 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.33 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и LOW
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -62.52% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -28.43% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -28.43% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -33.86% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -48.63% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -28.43% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -16.62% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 14.38% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и LOW
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.63%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.52% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 21.35% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 27.08% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 26.56% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 29.30% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и LOW
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и LOW
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and LOW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs LOW's -62.52%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор