Сравнение NWHFX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHFX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 0.91% соответственно.
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHFX и GBIAX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
NWHFX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
NWHFX
GBIAX
Сравнение NWHFX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.77 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 3.85 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NWHFX и GBIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и GBIAX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и GBIAX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHFX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -20.26% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -2.73% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -19.07% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -20.26% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.78% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.02% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.99% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и GBIAX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHFX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 1.54% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 2.62% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 4.36% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 5.98% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 4.94% | +17.82% |