Сравнение NWHFX с GIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).
NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и GIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHFX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.20% соответственно.
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHFX и GIIAX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.
Доходность на риск
NWHFX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NWHFX
GIIAX
Сравнение NWHFX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.02 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NWHFX и GIIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и GIIAX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности GIIAX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и GIIAX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и GIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHFX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -61.28% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.21% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -29.61% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -34.23% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.58% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -16.15% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.97% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и GIIAX
Текущая волатильность для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) составляет 6.08%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHFX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.19% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.45% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 15.71% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.49% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 16.29% | +6.47% |