Сравнение NWHFX с NWHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX).

NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г.. NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHFX и NWHVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund	5.84%	9.95%	10.23%	15.78%	-12.91%	36.15%	8.82%	21.18%	-16.17%	4.04%
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	-9.25%	-2.38%	9.89%	23.84%	-28.32%	25.03%	31.17%	29.96%	-2.97%	23.11%

Доходность по периодам

С начала года, NWHFX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции NWHVX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.39% соответственно.

NWHFX

1 день: 2.17%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 9.24%

1 год: 24.85%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 9.78%

NWHVX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.74%

С начала года: -9.25%

6 месяцев: -12.74%

1 год: -9.82%

3 года*: 3.69%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: 8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Название символа

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWHFX:

NWHFX с PYLD NWHFX с GMRAX NWHFX с GIIAX NWHFX с ARSMX NWHFX с AVALX NWHFX с FISVX NWHFX с GMXAX

Часто сравнивают с NWHVX:

NWHVX с NWXVX NWHVX с MUIFX NWHVX с MUIGX NWHVX с NADCX NWHVX с GMRAX NWHVX с NDMAX NWHVX с GBIAX

Сравнение комиссий NWHFX и NWHVX

NWHFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

NWHVX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

NWHFX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Доходность на риск

NWHFX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NWHVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHFX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHFX	NWHVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	-0.52	+1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	-0.66	+2.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	0.92	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	-0.51	+2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.64	-1.46	+9.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHFX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHFX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHFX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHFX	NWHVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	-0.52	+1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.04	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.43	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.42	-0.01

Корреляция

Корреляция между NWHFX и NWHVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NWHVX

Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности NWHVX в 8.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund	10.94%	11.48%	13.85%	1.38%	3.31%	4.98%	0.83%	0.65%	15.39%	11.63%	0.62%	1.21%
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	8.77%	7.96%	11.93%	16.14%	36.45%	34.64%	6.16%	18.85%	38.53%	11.37%	8.97%	13.54%

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NWHVX

Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и NWHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHFX	NWHVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.51%	-37.12%	-10.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.22%	-17.82%	+4.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.68%	-37.12%	+12.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.51%	-37.12%	-10.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-17.86%	+12.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.44%	-7.74%	+0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	6.21%	-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NWHVX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHFX	NWHVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	5.44%	+0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.18%	11.19%	+0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.41%	18.29%	+2.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.71%	19.88%	+0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.76%	19.65%	+3.11%

Сравнение NWHFX с NWHVX

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NWHVX

Сравнение доходности по годам NWHFX и NWHVX

Доходность по периодам

NWHFX

NWHVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHFX и NWHVX

Доходность на риск

NWHFX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

NWHFX

NWHVX

Сравнение NWHFX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHFX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NWHVX

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NWHVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NWHVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)