- ISIN
- US63868B8726
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 30 мая 2001 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции NWHFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWHFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) показал доход в 18.47% с начала года и 37.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWHFX составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWHFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NWHFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 3.94% | -3.71% | 8.87% | 1.61% | 1.19% | 18.47% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -3.53% | -5.20% | -3.94% | 5.27% | 4.38% | -0.27% | 8.28% | 0.49% | -1.10% | 3.91% | 0.56% | 9.95% |
| 2024 | -4.61% | 2.58% | 5.10% | -5.28% | 4.54% | -2.43% | 10.12% | -0.92% | 0.84% | -1.40% | 10.32% | -7.30% | 10.23% |
| 2023 | 7.06% | -1.82% | -7.27% | -2.37% | -2.35% | 8.78% | 6.65% | -3.62% | -3.76% | -4.92% | 8.15% | 12.59% | 15.78% |
| 2022 | -6.01% | 2.07% | 1.14% | -7.45% | 1.62% | -9.65% | 9.29% | -3.51% | -9.61% | 13.88% | 3.00% | -5.52% | -12.91% |
| 2021 | 2.28% | 11.82% | 5.97% | 4.02% | 3.30% | -1.90% | -2.46% | 3.21% | -1.66% | 5.16% | -2.54% | 5.05% | 36.15% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund has an annualized alpha of -1.94%, beta of 1.01, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2013.
- This fund participated in 106.82% of S&P 500 Index downside but only 93.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.94%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 93.64%
- Участие в снижении
- 106.82%
Комиссия
Комиссия NWHFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWHFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWHFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.93 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 13.52 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Bailard Cognitive Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.74 | $2.12 | $0.22 | $0.46 | $0.82 | $0.11 | $0.08 | $1.51 | $1.57 | $0.09 | $0.14 |
Дивидендный доход | 9.78% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund показал максимальную просадку в 47.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.51%март 2020 г. | 1y 8mo | 8mo 21d | 2y 4moиюль 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.68%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.77%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 5mo 1d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.33%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 3d | 4mo 13dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| NWHFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -56.78% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.10% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -18.90% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -25.43% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -33.92% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.72% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWHFX
Добавьте Nationwide Bailard Cognitive Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWHFX