Сравнение NVYY с METW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVYY is actively managed, while METW is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -8.10%.
NVYY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 5.46% | 18.94% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
Correlation
The correlation between NVYY and METW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. METW — Ранг доходности на риск
NVYY
METW
Сравнение NVYY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.38 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и METW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -40.52% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -27.08% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -17.35% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и METW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 42.49% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 42.49% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 42.49% | -18.43% |
Сравнение комиссий NVYY и METW
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и METW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, что больше доходности METW в 54.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.42% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and METW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 54.95% for METW.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.59% for METW.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор