Сравнение NVYY с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
NVYY и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и FBL
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
NVYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
NVYY
FBL
Сравнение NVYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и FBL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и FBL
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и FBL
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -61.15% | +46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -53.07% | +40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -14.87% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и FBL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 79.50% | -54.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 70.82% | -45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 70.82% | -45.45% |