Сравнение NVOX с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NVOX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOX и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -54.23% | 5.65% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NVOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -54.23%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -81.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOX и TERG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NVOX vs. TERG — Ранг доходности на риск
NVOX
TERG
Сравнение NVOX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 13.84 | -14.66 |
Корреляция
Корреляция между NVOX и TERG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и TERG
Ни NVOX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NVOX и TERG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -39.32% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -22.98% | -71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -9.92% | -62.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.99% | 124.92% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.21% | 124.92% | -17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.21% | 124.92% | -17.71% |