Сравнение NVO с BOC
NVO (Novo Nordisk A/S) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NVO returned 1.78%/yr vs -16.46%/yr for BOC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 26.93% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between NVO and BOC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between NVO and BOC shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
BOC:
$412.17M
NVO:
$27.42
BOC:
-$0.44
NVO:
0.56
BOC:
3.64
NVO:
0.90
BOC:
0.81
NVO:
$327.80B
BOC:
$114.89M
NVO:
$268.30B
BOC:
$105.55M
NVO:
$181.54B
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. BOC — Ранг доходности на риск
NVO
BOC
Сравнение NVO c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.22 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.44 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.00 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и BOC
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -76.58% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -23.46% | -31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -44.53% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -74.13% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -71.67% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -46.08% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 11.84% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и BOC
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 15.59% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 22.60% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 32.26% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 35.21% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 42.85% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и BOC
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и BOC
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and BOC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs BOC's -76.58%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор