Сравнение NVNI с SOUN
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, NVNI returned -67.83% vs -21.16% for SOUN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -19.66%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 5.47% |
Correlation
The correlation between NVNI and SOUN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between NVNI and SOUN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
SOUN:
$183.99M
NVNI:
$0.00
SOUN:
$69.84M
NVNI:
-$26.99M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. SOUN — Ранг доходности на риск
NVNI
SOUN
Сравнение NVNI c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.29 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.48 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.01 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и SOUN
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -93.55% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -72.43% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -66.94% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -66.95% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 44.12% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и SOUN
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 18.18% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 51.96% | +38.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 80.52% | +84.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 136.42% | +186.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 136.42% | +186.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и SOUN
Ни NVNI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and SOUN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор