Сравнение NVNI с SOUN
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, NVNI returned -67.80% vs -35.11% for SOUN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -63.77%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -37.71%.
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -37.71%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -37.71% | -49.75% | 835.85% | 12.17% |
Correlation
The correlation between NVNI and SOUN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between NVNI and SOUN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
R$0.00
SOUN:
$183.99M
NVNI:
R$0.00
SOUN:
$69.84M
NVNI:
-R$26.99M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. SOUN — Ранг доходности на риск
NVNI
SOUN
Сравнение NVNI c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.49 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.75 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и SOUN
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -93.55% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -72.43% | -22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -74.37% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -66.97% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.48% | 46.89% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и SOUN
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 20.33% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.00% | 52.46% | +36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.78% | 80.82% | +84.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.47% | 135.86% | +184.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 135.86% | +184.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и SOUN
Ни NVNI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and SOUN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to SOUN (20.33%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs SOUN's -93.55%.
NVNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор