Сравнение NVNI с ATAI
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while ATAI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, NVNI returned -67.83% vs 82.19% for ATAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.02%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | 9.30% |
Correlation
The correlation between NVNI and ATAI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
ATAI:
$3.49M
NVNI:
$0.00
ATAI:
$3.49M
NVNI:
-$26.99M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. ATAI — Ранг доходности на риск
NVNI
ATAI
Сравнение NVNI c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.72 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.79 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.03 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и ATAI
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -94.77% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -48.06% | -45.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -77.38% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -79.77% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 29.52% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и ATAI
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 15.38% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 49.13% | +41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 80.43% | +84.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 83.66% | +239.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 83.66% | +239.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и ATAI
Ни NVNI, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and ATAI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор