Сравнение NVNI с ATAI
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while ATAI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, NVNI returned -67.80% vs 108.18% for ATAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -63.77%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 11.98%.
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 108.18%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- -23.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 11.98% | 207.52% | -5.67% | 8.46% |
Correlation
The correlation between NVNI and ATAI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NVNI:
R$0.00
ATAI:
$3.49M
NVNI:
R$0.00
ATAI:
$3.49M
NVNI:
-R$26.99M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. ATAI — Ранг доходности на риск
NVNI
ATAI
Сравнение NVNI c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.26 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.53 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и ATAI
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -95.05% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -48.06% | -46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -78.19% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -80.78% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.48% | 30.72% | +42.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и ATAI
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 21.65% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.00% | 50.43% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.78% | 79.14% | +86.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.47% | 83.69% | +236.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 83.65% | +236.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и ATAI
Ни NVNI, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and ATAI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to ATAI (21.65%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs ATAI's -95.05%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор