Сравнение NVNI с JOBY
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, NVNI returned -67.83% vs 41.55% for JOBY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -15.61%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 28.34%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -15.61% | 62.36% | 22.26% | 3.10% |
Correlation
The correlation between NVNI and JOBY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.10 |
Over the past year, NVNI and JOBY have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
JOBY:
$77.67M
NVNI:
$0.00
JOBY:
$8.72M
NVNI:
-$26.99M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. JOBY — Ранг доходности на риск
NVNI
JOBY
Сравнение NVNI c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.68 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.16 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.05 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и JOBY
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -76.27% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -61.06% | -32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -45.37% | -53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -50.39% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 35.90% | +34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и JOBY
Текущая волатильность для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) составляет 19.25%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 26.03%. Это указывает на то, что NVNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 26.03% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 49.27% | +41.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 78.34% | +86.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 79.70% | +243.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 79.70% | +243.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и JOBY
Ни NVNI, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and JOBY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (26.03%) compared to NVNI (19.25%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор