Сравнение NVNI с EVTL
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, NVNI returned -56.58% vs -74.52% for EVTL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и EVTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -41.13%, что значительно выше, чем у EVTL с доходностью -72.80%.
NVNI
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 61.84%
- 6 месяцев
- -43.27%
- С начала года
- -41.13%
- 1 год
- -56.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -31.92%
- 6 месяцев
- -75.91%
- С начала года
- -72.80%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -57.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и EVTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -41.13% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -72.80% | -57.63% | 82.85% | -42.67% |
Correlation
The correlation between NVNI and EVTL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NVNI and EVTL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$14.71M
EVTL:
$146.98M
NVNI:
R$0.00
EVTL:
£0.00
NVNI:
R$0.00
EVTL:
-£11.01M
NVNI:
-R$26.99M
EVTL:
-£389.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. EVTL — Ранг доходности на риск
NVNI
EVTL
Сравнение NVNI c EVTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Vertical Aerospace Ltd. (EVTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | EVTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.62 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и EVTL
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке EVTL в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и EVTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | EVTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -98.69% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -80.08% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -98.69% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.54% | -80.70% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.63% | 45.93% | +30.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и EVTL
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) с волатильностью 18.88%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | EVTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 18.88% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.20% | 61.98% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.90% | 88.42% | +78.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 317.61% | 111.84% | +205.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.61% | 111.84% | +205.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и EVTL
Ни NVNI, ни EVTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и EVTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Vertical Aerospace Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and EVTL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (23.40%) compared to EVTL (18.88%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs EVTL's -98.69%.
NVNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и EVTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор