Сравнение NVNI с NVDA
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVNI in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past year, NVNI returned -67.83% vs 54.29% for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам NVNI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 13.86% |
Correlation
The correlation between NVNI and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
NVDA:
$253.49B
NVNI:
$0.00
NVDA:
$187.95B
NVNI:
-$26.99M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVNI
NVDA
Сравнение NVNI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.70 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.62 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.60 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.63 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и NVDA
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -89.72% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -20.21% | -72.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -7.14% | -91.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -36.20% | -54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 8.23% | +62.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и NVDA
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 12.53% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 25.59% | +65.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 34.16% | +131.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 51.67% | +271.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 49.80% | +273.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и NVDA
NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор