Сравнение NVNI с NVDA
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVNI in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past year, NVNI returned -67.80% vs 27.02% for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -63.77%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам NVNI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 14.94% |
Correlation
The correlation between NVNI and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between NVNI and NVDA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
R$0.00
NVDA:
$253.49B
NVNI:
R$0.00
NVDA:
$187.95B
NVNI:
-R$26.99M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVNI
NVDA
Сравнение NVNI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.34 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.08 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и NVDA
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -89.72% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -20.21% | -74.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -16.87% | -82.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -36.15% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.48% | 8.78% | +64.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и NVDA
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 13.26% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.00% | 26.67% | +62.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.78% | 35.46% | +130.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.47% | 51.84% | +268.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 49.86% | +270.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и NVDA
NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор