Сравнение NVIT с THTA
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 8.02%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 8.02% | 2.85% |
Correlation
The correlation between NVIT and THTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. THTA — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение NVIT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и THTA
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -31.41% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -5.78% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.47% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 5.78% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.94% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.94% | +9.53% |
Сравнение комиссий NVIT и THTA
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и THTA
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and THTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор