Сравнение NVIT с GPIX
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.85%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.85% | 3.68% |
Correlation
The correlation between NVIT and GPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. GPIX — Ранг доходности на риск
NVIT
GPIX
Сравнение NVIT c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.71 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и GPIX
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -17.50% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.34% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.48% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.42% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.85% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.85% | +16.04% |
Сравнение комиссий NVIT и GPIX
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и GPIX
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and GPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 8.15% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор