Сравнение NVII с METW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVII is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, NVII returned 26.84% vs -30.25% for METW. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVII charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVII и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -15.45%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
METW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.45%
- 1 год
- -30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $496.48K | $463.83K | $525.94K | |
| $3.06M | $2.68M | $3.93M |
Сравнение доходности по годам NVII и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 35.76% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.45% | -9.14% |
Correlation
The correlation between NVII and METW is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. METW — Ранг доходности на риск
NVII
METW
Сравнение NVII c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.75 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.28 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и METW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -40.52% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -40.52% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -32.91% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -19.40% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 23.63% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и METW
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.43%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 18.27% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 36.82% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 46.05% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 45.90% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 45.90% | -10.00% |
Сравнение комиссий NVII и METW
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и METW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что меньше доходности METW в 60.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 60.14% | 30.89% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and METW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.27%) compared to NVII (12.43%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, NVII leads with 26.84% vs -30.25% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 26.84% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
METW has the higher dividend yield at 60.14%, compared with 54.94% for NVII.
NVII is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.59% for METW.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор