Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.43B
- Enterprise Value
- $5.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 17.04
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $812.00M
- Годовой диапазон
- $12.43 - $18.57
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brightstar Lottery PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brightstar Lottery PLC (BRSL) показал доход в -16.25% с начала года и -0.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSL составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Brightstar Lottery PLC
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- -13.42%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BRSL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.46% | -6.35% | -4.39% | -16.25% | |||||||||
| 2025 | -3.62% | 4.17% | -7.24% | 0.86% | -9.13% | 7.48% | 12.46% | 13.65% | 3.67% | -3.42% | -4.83% | -1.02% | 10.58% |
| 2024 | -5.29% | 4.66% | -16.08% | -12.62% | 1.06% | 3.65% | 14.71% | -3.70% | -4.87% | -4.60% | -4.37% | -8.16% | -32.96% |
| 2023 | 16.62% | 0.42% | 1.76% | 5.00% | -12.12% | 30.00% | 6.08% | -4.76% | -5.31% | -16.16% | 5.96% | 2.54% | 24.58% |
| 2022 | -7.40% | 14.38% | -18.69% | -11.55% | -0.92% | -13.35% | 2.10% | -4.49% | -11.93% | 26.90% | 23.42% | -7.58% | -18.70% |
| 2021 | -4.90% | 13.53% | -12.25% | 7.29% | 40.88% | -1.24% | -21.74% | 14.61% | 22.48% | 12.04% | -7.71% | 6.99% | 71.91% |
Метрики бенчмарка
Brightstar Lottery PLC: годовая альфа составляет 10.20%, бета — 1.14, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 136.50% роста S&P 500 Index и в 118.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.20%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 136.50%
- Участие в снижении
- 118.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSL имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.39 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.61 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BRSL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brightstar Lottery PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.85 | $3.82 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.20 | $0.20 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.51 |
Дивидендный доход | 30.22% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brightstar Lottery PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $3.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $3.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brightstar Lottery PLC дивидендная доходность составляет 30.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brightstar Lottery PLC коэффициент выплат составляет 540.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brightstar Lottery PLC показал максимальную просадку в 88.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Brightstar Lottery PLC составляет 48.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.78% | 26 февр. 2008 г. | 3037 | 18 мар. 2020 г. | 827 | 30 июн. 2023 г. | 3864 |
| -73.7% | 6 окт. 1993 г. | 558 | 19 дек. 1995 г. | 1242 | 17 нояб. 2000 г. | 1800 |
| -54.45% | 1 авг. 2023 г. | 424 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -51.9% | 27 июл. 1990 г. | 60 | 19 окт. 1990 г. | 71 | 31 янв. 1991 г. | 131 |
| -47.54% | 6 апр. 2004 г. | 259 | 15 апр. 2005 г. | 414 | 5 дек. 2006 г. | 673 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brightstar Lottery PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brightstar Lottery PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRSL в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRSL по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |