- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.15B
- Enterprise Value
- $5.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 14.24
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $10.42 - $18.57
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRSL
Brightstar Lottery PLC (BRSL) снизился на 22.7% с начала года. По цене $12 за акцию BRSL торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brightstar Lottery PLC (BRSL) показал доход в -22.74% с начала года и 1.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSL составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Brightstar Lottery PLC
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- -14.81%
- 5 лет*
- -7.90%
- 10 лет*
- 0.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BRSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRSL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.46% | -6.35% | -4.39% | 3.06% | -12.66% | 2.49% | -22.74% | ||||||
| 2025 | -3.62% | 4.17% | -7.24% | 0.86% | -9.13% | 7.48% | 12.46% | 13.65% | 3.67% | -3.42% | -4.83% | -1.02% | 10.58% |
| 2024 | -5.29% | 4.66% | -16.08% | -12.62% | 1.06% | 3.65% | 14.71% | -3.70% | -4.87% | -4.60% | -4.37% | -8.16% | -32.96% |
| 2023 | 16.62% | 0.42% | 1.76% | 5.00% | -12.12% | 30.00% | 6.08% | -4.76% | -5.31% | -16.16% | 5.96% | 2.54% | 24.58% |
| 2022 | -7.40% | 14.38% | -18.69% | -11.55% | -0.92% | -13.35% | 2.10% | -4.49% | -11.93% | 26.90% | 23.42% | -7.58% | -18.70% |
| 2021 | -4.90% | 13.53% | -12.25% | 7.29% | 40.88% | -1.24% | -21.74% | 14.61% | 22.48% | 12.04% | -7.71% | 6.99% | 71.91% |
Метрики бенчмарка
Brightstar Lottery PLC has an annualized alpha of 9.42%, beta of 1.14, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 132.45% of S&P 500 Index gains and 118.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.42%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 132.45%
- Участие в снижении
- 118.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSL имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.98 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.78 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brightstar Lottery PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.88 | $3.82 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.20 | $0.20 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.51 |
Дивидендный доход | 33.71% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brightstar Lottery PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $3.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $3.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brightstar Lottery PLC дивидендная доходность составляет 33.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brightstar Lottery PLC коэффициент выплат составляет 507.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brightstar Lottery PLC показал максимальную просадку в 88.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Brightstar Lottery PLC составляет 52.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.78%март 2020 г. | 12y 24d | 3y 3mo | 15y 4moфевр. 2008 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -73.70%дек. 1995 г. | 2y 2mo | 4y 11mo | 7y 1moсент. 1993 г. - нояб. 2000 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.52%май 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -51.90%окт. 1990 г. | 2mo 24d | 3mo 14d | 6mo 8dиюль 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -47.54%апр. 2005 г. | 1y 9d | 1y 7mo | 2y 8moапр. 2004 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| BRSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -56.78% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -9.10% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -18.90% | -38.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -25.43% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -33.92% | -52.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -0.33% | -52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -10.72% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.72% | 1.97% | +16.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brightstar Lottery PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brightstar Lottery PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRSL в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRSL по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у BRSL коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRSL
Добавьте Brightstar Lottery PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRSL