PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSL с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSL с HSBC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRSL (Brightstar Lottery PLC) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BRSL returned 0.47%/yr vs 19.00%/yr for HSBC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSL и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brightstar Lottery PLC (BRSL) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSL показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 0.47% против 19.00% соответственно.

BRSL

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.62%
3 года*
-21.68%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
0.47%

HSBC

1 день
1.29%
1 месяц
1.41%
С начала года
24.92%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.24%
3 года*
45.02%
5 лет*
34.17%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSL и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSL
Brightstar Lottery PLC		-27.17%10.58%-32.96%24.58%-18.70%71.91%16.80%8.60%-42.69%7.76%
HSBC
HSBC Holdings plc		24.92%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between BRSL and HSBC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSL:

$2.03B

HSBC:

$328.77B

EPS

BRSL:

$0.81

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

BRSL:

13.42

HSBC:

14.90

Коэффициент PEG

BRSL:

0.66

HSBC:

0.73

Коэффициент P/S

BRSL:

0.84

HSBC:

2.59

Коэффициент P/B

BRSL:

2.39

HSBC:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

BRSL:

$2.51B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSL:

$1.15B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

BRSL:

$1.01B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brightstar Lottery PLC

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с BRSL:
BRSL с FERG.LBRSL с NVGSBRSL с BPBRSL с GSLBRSL с MANUBRSL с AV.LBRSL с PUK
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BCSHSBC с BARC.LHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

BRSL vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSL
Ранг доходности на риск BRSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSL c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRSLHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.36

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.06

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.90

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

13.77

-14.29

BRSL vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSL и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRSL и HSBC

Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSLHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.78%

-74.47%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-16.28%

-23.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.52%

-21.83%

-35.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.52%

-31.80%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.00%

-62.26%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

-1.50%

-54.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.17%

-24.07%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

4.61%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSL и HSBC

Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSLHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

9.21%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

22.30%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.96%

26.94%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

25.96%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.46%

25.43%

+27.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSL и HSBC

Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 35.76%, что больше доходности HSBC в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSL
Brightstar Lottery PLC		35.76%24.68%4.53%2.92%3.53%0.69%1.18%5.34%5.47%3.02%3.13%3.15%
HSBC
HSBC Holdings plc		3.94%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSL и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
587.00M
32.92B
(BRSL) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRSL и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brightstar Lottery PLC и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
51.4%
Активы портфеля
BRSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

BRSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BRSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

Часто задаваемые вопросы

BRSL and HSBC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSL has higher volatility (10.57%) compared to HSBC (9.21%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs HSBC's -74.47%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSL и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор