PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSL с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSL с BP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSL (Brightstar Lottery PLC) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BRSL returned 0.11%/yr vs 8.67%/yr for BP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSL и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brightstar Lottery PLC (BRSL) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSL показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 26.76%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.11% против 8.67% соответственно.

BRSL

1 день
-2.35%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-24.55%
6 месяцев
-22.03%
1 год
-1.45%
3 года*
-16.73%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
0.11%

BP

1 день
-2.43%
1 месяц
-2.62%
С начала года
26.76%
6 месяцев
22.87%
1 год
55.90%
3 года*
12.67%
5 лет*
14.98%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSL и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSL
Brightstar Lottery PLC		-24.55%10.58%-32.96%24.58%-18.70%71.91%16.80%8.60%-42.69%7.76%
BP
BP p.l.c.		26.76%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%

Correlation

The correlation between BRSL and BP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.24

Over the past year, the correlation between BRSL and BP has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSL:

$2.10B

BP:

$112.17B

EPS

BRSL:

$0.81

BP:

$1.23

Коэффициент P/E

BRSL:

13.91

BP:

35.02

Коэффициент PEG

BRSL:

0.68

BP:

3.42

Коэффициент P/S

BRSL:

0.87

BP:

0.58

Коэффициент P/B

BRSL:

2.48

BP:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

BRSL:

$2.51B

BP:

$194.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSL:

$1.15B

BP:

$37.65B

EBITDA (12 мес.)

BRSL:

$1.01B

BP:

$35.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brightstar Lottery PLC

BP p.l.c.

Часто сравнивают с BRSL:
BRSL с FERG.LBRSL с AV.LBRSL с MANUBRSL с NVGSBRSL с GSLBRSL с HSBCBRSL с PUK
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

BRSL vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSL
Ранг доходности на риск BRSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSL c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSLBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.09

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.57

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.81

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

13.93

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSL vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSL и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSLBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.09

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BRSL и BP

Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSLBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.78%

-74.94%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-11.68%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.52%

-30.63%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.52%

-30.63%

-26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.00%

-63.91%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.05%

-8.75%

-45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.15%

-25.27%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

4.03%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSL и BP

Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSLBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

8.21%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

22.21%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

26.82%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

28.60%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.43%

31.27%

+21.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSL и BP

Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 34.52%, что больше доходности BP в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.65%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
BRSL
Brightstar Lottery PLC		34.52%24.68%4.53%2.92%3.53%0.69%1.18%5.34%5.47%3.02%3.13%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSL и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
587.00M
52.17B
(BRSL) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRSL и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brightstar Lottery PLC и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
24.1%
Активы портфеля
BRSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BRSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BRSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

BRSL and BP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSL has higher volatility (15.46%) compared to BP (8.21%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs BP's -74.94%.

BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSL и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор