Сравнение BRSL с BP
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BRSL returned -0.13%/yr vs 7.22%/yr for BP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.13% против 7.22% соответственно.
BRSL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -0.13%
BP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам BRSL и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -26.23% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
BP BP p.l.c. | 21.19% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between BRSL and BP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between BRSL and BP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.02B
BP:
$107.73B
BRSL:
$0.82
BP:
$1.23
BRSL:
13.39
BP:
33.35
BRSL:
0.65
BP:
3.26
BRSL:
0.84
BP:
0.55
BRSL:
2.42
BP:
1.92
BRSL:
$2.51B
BP:
$194.60B
BRSL:
$1.15B
BP:
$37.65B
BRSL:
$1.01B
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. BP — Ранг доходности на риск
BRSL
BP
Сравнение BRSL c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSL | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.54 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.43 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSL и BP
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -74.94% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -23.23% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -30.63% | -26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -30.63% | -26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -63.91% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -12.76% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -25.24% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 6.58% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и BP
Brightstar Lottery PLC (BRSL) и BP p.l.c. (BP) имеют волатильность 9.58% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.76% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 22.21% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 27.32% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 28.65% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 31.24% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и BP
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности BP в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.86% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
BRSL Brightstar Lottery PLC | 8.01% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и BP
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and BP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BP has higher volatility (9.76%) compared to BRSL (9.58%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор