Сравнение BRSL с PUK
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and PUK (Prudential plc) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, BRSL returned -0.13%/yr vs 2.26%/yr for PUK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у PUK с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям PUK по среднегодовой доходности: -0.13% против 2.26% соответственно.
BRSL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -0.13%
PUK
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- -9.16%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам BRSL и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -26.23% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
PUK Prudential plc | -6.95% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
Correlation
The correlation between BRSL and PUK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between BRSL and PUK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.02B
PUK:
$35.63B
BRSL:
$0.82
PUK:
£4.28
BRSL:
13.39
PUK:
4.93
BRSL:
0.65
PUK:
0.12
BRSL:
0.84
PUK:
0.81
BRSL:
2.42
PUK:
1.82
BRSL:
$2.51B
PUK:
£33.63B
BRSL:
$1.15B
PUK:
£20.95B
BRSL:
$1.01B
PUK:
£15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. PUK — Ранг доходности на риск
BRSL
PUK
Сравнение BRSL c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSL | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.02 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSL и PUK
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -82.52% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -24.69% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -47.47% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -63.59% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -63.59% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -25.96% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -26.39% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 8.75% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и PUK
Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.34% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 23.72% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 27.59% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 34.99% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 35.86% | +16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и PUK
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PUK в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 8.01% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
PUK Prudential plc | 1.86% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и PUK
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and PUK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSL has higher volatility (9.58%) compared to PUK (6.34%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs PUK's -82.52%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор