Сравнение NVDY с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
NVDY и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 40.79% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.33% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью -3.33%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и NVYY
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
NVDY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
NVDY
NVYY
Сравнение NVDY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и NVYY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVYY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что меньше доходности NVYY в 130.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 130.86% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVYY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -14.90% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -12.07% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.70% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 25.31% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 25.31% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 25.31% | +13.41% |