Сравнение NVDY с ARMW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
NVDY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 5.08% | 4.37% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NVDY and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NVDY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и ARMW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -48.47% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -24.65% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -25.27% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 94.38% | -66.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.15% | 94.38% | -56.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 94.38% | -56.23% |
Сравнение комиссий NVDY и ARMW
И NVDY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и ARMW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.86%, что больше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.86% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 66.86%, compared with 27.55% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор