Сравнение NVDY с ARMW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам NVDY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 4.37% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NVDY and ARMW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NVDY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и ARMW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -56.50% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -44.32% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -27.48% | +21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 98.44% | -69.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 98.44% | -60.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 98.44% | -60.50% |
Сравнение комиссий NVDY и ARMW
И NVDY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и ARMW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 55.91% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор